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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR
單位淨值 (09/03)
24.9100
0.36%
0.0900
近1月：0.00%近3月：1.76%近1年：9.48%
管理費：1.00%成立日期：2007/02/02
基金規模：USD17.1億2026/07/31
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/09/02| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.00% | 1.76% | 2.52% | 5.04% | 9.48% | 14.01% | 19.79% | 20.19% |
| 基準指數 | 0.20% | 2.10% | -0.45% | 3.79% | 7.07% | 14.65% | 15.77% | 30.86% |
| 同組平均 | 0.86% | 3.55% | 3.00% | 6.26% | 14.26% | 25.77% | 30.87% | 26.16% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 25% | 64% | 83% | 76% | 72% | 56% | 68% | 48% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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